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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 641.00 | | 3 176 641.00 | 3 176 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 892.00 | | 193 892.00 | 193 892.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 138.00 | | 1 100 138.00 | 1 100 138.00 |
CF Disponibilités | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 921.00 | | 1 313 921.00 | 1 313 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 562.00 | | 4 490 562.00 | 4 490 562.00 |
CU Autres participations | 3 166 312.00 | | 3 166 312.00 | 3 166 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 725 350.00 | 2 530 915.00 | | 2 725 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 888.00 | 304 436.00 | | 323 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 238.00 | 3 902 350.00 | | 4 116 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 212.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 787.00 | 124 066.00 | | 190 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 910.00 | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 558.00 | 167 665.00 | | 178 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 324.00 | 296 852.00 | | 374 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 562.00 | 4 199 203.00 | | 4 490 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 324.00 | 296 852.00 | | 374 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 212.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 13 711.00 | | 11 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 726.00 | 924 814.00 | | 946 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 838.00 | 620 378.00 | | 622 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 888.00 | 304 436.00 | | 323 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 460.00 | 600 181.00 | | 2 576 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 460.00 | 600 181.00 | | 2 576 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 787.00 | 190 787.00 | | 190 787.00 |
UX Autres créances clients | 193 892.00 | 193 892.00 | | 193 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 282.00 | 198 282.00 | | 198 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 324.00 | 374 324.00 | | 374 324.00 |