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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 659.00 | 20 303.00 | 30 355.00 | 50 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 761.00 | 20 303.00 | 1 028 457.00 | 1 048 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 498 212.00 | | 2 498 212.00 | 2 498 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 547 508.00 | 7 665.00 | 3 539 842.00 | 3 547 508.00 |
CF Disponibilités | 668 817.00 | | 668 817.00 | 668 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717 363.00 | 7 665.00 | 6 709 698.00 | 6 717 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 766 124.00 | 27 968.00 | 7 738 155.00 | 7 766 124.00 |
CU Autres participations | 997 802.00 | | 997 802.00 | 997 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 661 573.00 | 7 679 490.00 | | 7 661 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583.00 | 15 083.00 | | -4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 661 390.00 | 7 698 973.00 | | 7 661 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 290.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 5 087.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 317.00 | 54 457.00 | | 69 317.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 765.00 | 59 934.00 | | 76 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 155.00 | 7 758 908.00 | | 7 738 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 495.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | -495.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 034.00 | 418 924.00 | | 503 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 617.00 | 403 841.00 | | 507 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 583.00 | 15 083.00 | | -4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 224.00 | 13 880.00 | 13 801.00 | 20 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 13 880.00 | 13 801.00 | 20 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 665.00 | | |