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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 538 931.00 | 2 367 934.00 | 170 997.00 | 2 538 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 142.00 | 213 271.00 | 15 871.00 | 229 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 820.00 | 350 793.00 | 865 027.00 | 1 215 820.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 030.00 | 2 940 999.00 | 1 168 031.00 | 4 109 030.00 |
BT Marchandises | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 688.00 | 94 091.00 | 1 110 597.00 | 1 204 688.00 |
BZ Autres créances | 444 959.00 | 122 563.00 | 322 396.00 | 444 959.00 |
CF Disponibilités | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 272.00 | 322 755.00 | 1 587 516.00 | 1 910 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 302.00 | 3 263 754.00 | 2 755 548.00 | 6 019 302.00 |
CU Autres participations | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 377.00 | -847 573.00 | | -1 606 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 393.00 | -758 804.00 | | -149 393.00 |
DL TOTAL (I) | -1 747 410.00 | -1 598 017.00 | | -1 747 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 3 280 318.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 579.00 | 899 308.00 | | 785 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 053.00 | 677 729.00 | | 563 053.00 |
EA Autres dettes | 3 114 327.00 | 232 848.00 | | 3 114 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 958.00 | 5 090 202.00 | | 4 502 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 548.00 | 3 492 185.00 | | 2 755 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 090 202.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
FG Production vendue services | 4 684 734.00 | 11 081.00 | 4 695 815.00 | 4 684 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 009.00 | 11 081.00 | 4 714 090.00 | 4 703 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 574 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 482.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 451.00 | 39 526.00 | | 22 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 451.00 | 41 616.00 | | 22 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 66 301.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 66 301.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 555.00 | -24 685.00 | | 21 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 320.00 | 5 000 335.00 | | 5 360 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 713.00 | 5 759 139.00 | | 5 509 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 393.00 | -758 804.00 | | -149 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 023.00 | | 130 058.00 | 4 051 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 164.00 | 1 887.00 | 4 109 030.00 | 70 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 164.00 | | 2 574 931.00 | 70 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 1 444 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568 305.00 | | 76 790.00 | 2 568 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 499.00 | | 28 350.00 | 1 418 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 219.00 | | 24 918.00 | 64 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 971.00 | 271 028.00 | | 2 669 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278 810.00 | 98 124.00 | | 2 278 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 161.00 | 172 903.00 | | 391 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 899.00 | 64 202.00 | | 41 899.00 |
6T Sur comptes clients | 13 374.00 | 80 717.00 | | 13 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 273.00 | 267 482.00 | | 55 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 273.00 | 267 482.00 | | 55 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 482.00 | | |