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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 489.00 | 28 436.00 | 48 053.00 | 76 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 466.00 | 82 062.00 | 29 405.00 | 111 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 908.00 | 39 375.00 | 31 533.00 | 70 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 943.00 | 149 873.00 | 122 071.00 | 271 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
BN En cours de production de biens | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 840.00 | 3 760.00 | 706 080.00 | 709 840.00 |
BZ Autres créances | 108 455.00 | | 108 455.00 | 108 455.00 |
CF Disponibilités | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 112.00 | 3 760.00 | 1 002 352.00 | 1 006 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 055.00 | 153 632.00 | 1 124 423.00 | 1 278 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DG Autres réserves | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
DL TOTAL (I) | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 816.00 | | | 681 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 253.00 | | | 849 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 423.00 | | | 1 124 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 662.00 | | | 791 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
FD Production vendue biens | 2 367 429.00 | | 2 367 429.00 | 2 367 429.00 |
FG Production vendue services | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 765.00 | | 2 416 765.00 | 2 416 765.00 |
FM Production stockée | | | 5 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 040.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 312.00 | | | 2 526 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 441.00 | | | 2 486 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 584.00 | | | 252 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 729.00 | | 211 959.00 | 248 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 360.00 | 107 385.00 | 271 943.00 | 81 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 409.00 | 76 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 360.00 | 93 976.00 | 182 374.00 | 81 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 779.00 | | 68 119.00 | 21 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 870.00 | | 143 840.00 | 213 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 268.00 | 49 040.00 | 13 435.00 | 114 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 779.00 | 20 066.00 | 13 409.00 | 21 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 489.00 | 28 974.00 | 26.00 | 92 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 816.00 | 681 816.00 | | 681 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 705 328.00 | 705 328.00 | | 705 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 097.00 | 43 506.00 | 57 591.00 | 101 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 462.00 | 845 382.00 | 13 080.00 | 858 462.00 |
VW T.V.A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 753.00 | 790 162.00 | 57 591.00 | 847 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 637.00 | | | 197 637.00 |
ST Autres comptes | 564 519.00 | | | 564 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 600 808.00 | | | 600 808.00 |
YT Sous‐traitance | 486 155.00 | | | 486 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 030.00 | | | 501 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 255.00 | | | 316 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 973.00 | | | 1 384 973.00 |