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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 999.00 | | 5 000 999.00 | 5 000 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 632.00 | | 173 632.00 | 173 632.00 |
BZ Autres créances | 1 083 642.00 | | 1 083 642.00 | 1 083 642.00 |
CF Disponibilités | 569 851.00 | | 569 851.00 | 569 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 679.00 | | 1 828 679.00 | 1 828 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 678.00 | | 6 829 678.00 | 6 829 678.00 |
CU Autres participations | 5 000 999.00 | | 5 000 999.00 | 5 000 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100 166.00 | | | 5 100 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 927.00 | | | 1 027 927.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 093.00 | | | 6 183 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 708.00 | | | 294 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 866.00 | | | 338 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 584.00 | | | 646 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 678.00 | | | 6 829 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 584.00 | | | 646 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 605.00 | | 765 605.00 | 765 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 605.00 | | 765 605.00 | 765 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 823.00 | | | 1 797 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 896.00 | | | 769 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 927.00 | | | 1 027 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 999.00 | | | 5 000 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 999.00 | | | 5 000 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 708.00 | 294 708.00 | | 294 708.00 |
UX Autres créances clients | 173 633.00 | 173 633.00 | | 173 633.00 |
VP Divers | 1 083 642.00 | 1 083 642.00 | | 1 083 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 866.00 | 338 866.00 | | 338 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 828.00 | 1 258 828.00 | | 1 258 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 584.00 | 646 584.00 | | 646 584.00 |