| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 781.00 | 225 736.00 | 68 046.00 | 293 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 781.00 | 225 736.00 | 158 046.00 | 383 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
084 Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
110 Total général Actif | 394 189.00 | 225 736.00 | 168 453.00 | 394 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 234.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 538.00 | 99 372.00 | | 91 538.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 538.00 | 99 373.00 | | 91 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 320.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -1 340.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 59 630.00 | 59 103.00 | | 59 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 719.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 750.00 | 8 600.00 | | 1 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 521.00 | 22 812.00 | | 27 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 004.00 | 90 219.00 | | 90 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 534.00 | 9 153.00 | | 1 534.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 2 055.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 376.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 1 065.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | 5 658.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 141.00 | | | 358 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |