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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539 719.00 | | 1 539 719.00 | 1 539 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 719.00 | | 1 539 719.00 | 1 539 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 051.00 | | 306 051.00 | 306 051.00 |
BZ Autres créances | 532 926.00 | | 532 926.00 | 532 926.00 |
CF Disponibilités | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 099.00 | | 365 099.00 | 365 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 249.00 | | 1 225 249.00 | 1 225 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 076.00 | | 2 814 076.00 | 2 814 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -108 911.00 | 521.00 | | -108 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 458.00 | -109 432.00 | | 170 458.00 |
DL TOTAL (I) | 61 648.00 | -108 810.00 | | 61 648.00 |
DP Provisions pour risques | 49 108.00 | 192 365.00 | | 49 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 108.00 | 192 365.00 | | 49 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 264.00 | 1 659 408.00 | | 1 814 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 429.00 | 224 843.00 | | 320 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 006.00 | 666.00 | | 38 006.00 |
EA Autres dettes | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 004.00 | 329 780.00 | | 367 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 691.00 | 2 214 697.00 | | 2 621 691.00 |
ED (V) | 81 629.00 | 191 353.00 | | 81 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 076.00 | 2 489 605.00 | | 2 814 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 886 701.00 | 8 886 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 886 701.00 | 8 886 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 951 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 835 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 64 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 1 452.00 | | 23 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 092.00 | 9 496 283.00 | | 9 150 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 634.00 | 9 605 715.00 | | 8 979 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 458.00 | -109 432.00 | | 170 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 005.00 | | 179 781.00 | 1 404 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 066.00 | 1 539 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 066.00 | 1 539 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 005.00 | | 179 781.00 | 1 404 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 365.00 | 49 108.00 | 192 365.00 | 192 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 365.00 | 49 108.00 | 192 365.00 | 192 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 719.00 | | 1 539 719.00 | 1 539 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 429.00 | 320 429.00 | | 320 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 004.00 | 367 004.00 | | 367 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539 719.00 | | 1 539 719.00 | 1 539 719.00 |
UX Autres créances clients | 306 051.00 | 306 051.00 | | 306 051.00 |
VB T. V. A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VC Groupe et associés | 429 670.00 | 429 670.00 | | 429 670.00 |
VI Groupe et associés | 274 545.00 | 274 545.00 | | 274 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 099.00 | 365 099.00 | | 365 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 796.00 | 1 204 077.00 | 1 539 719.00 | 2 743 796.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 691.00 | 1 081 972.00 | 1 539 719.00 | 2 621 691.00 |