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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 724.00 | 26 433.00 | 6 292.00 | 32 724.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 238.00 | 26 433.00 | 66 806.00 | 93 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
110 Total général Actif | 124 842.00 | 26 433.00 | 98 409.00 | 124 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 218.00 | 200 438.00 | | 131 218.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 182.00 | | |
222 Production stockée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 392.00 | 5 022.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 010.00 | 205 642.00 | | 135 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 261.00 | 96 837.00 | | 55 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 684.00 | -339.00 | | -4 684.00 |
242 Autres charges externes. | 37 727.00 | 36 508.00 | | 37 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 2 850.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 038.00 | 40 265.00 | | 25 038.00 |
252 Charges sociales | 13 857.00 | 14 669.00 | | 13 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | 2 408.00 | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 959.00 | 193 202.00 | | 132 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 051.00 | 12 440.00 | | 2 051.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 322.00 | | |
294 Charges financières | 859.00 | 823.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | 8 346.00 | | 1 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 67.00 | 8 296.00 | | 67.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 845.00 | | | 16 845.00 |