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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 11 161.00 | 179.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 783.00 | 76 227.00 | 96 556.00 | 172 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 537.00 | 87 389.00 | 1 640 148.00 | 1 727 537.00 |
BT Marchandises | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BZ Autres créances | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 978.00 | | 304 978.00 | 304 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 516.00 | 87 389.00 | 1 945 126.00 | 2 032 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 193.00 | 265 105.00 | | 377 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 711.00 | 112 088.00 | | 94 711.00 |
DL TOTAL (I) | 482 905.00 | 388 193.00 | | 482 905.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 102 622.00 | 1 203 373.00 | | 1 102 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 834.00 | 154 779.00 | | 135 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 841.00 | 187 115.00 | | 176 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 925.00 | 43 815.00 | | 46 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 222.00 | 1 589 607.00 | | 1 462 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 127.00 | 1 977 800.00 | | 1 945 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 940.00 | 30 449.00 | | 56 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 940.00 | 30 449.00 | | 56 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 622.00 | 129 380.00 | 273 242.00 | 1 102 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 222.00 | 488 980.00 | 273 242.00 | 1 462 222.00 |