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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 002.00 | 37 343.00 | 13 659.00 | 51 002.00 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 240.00 | 169 297.00 | 55 943.00 | 225 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 042.00 | 39 089.00 | 119 953.00 | 159 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 054.00 | 245 729.00 | 280 325.00 | 526 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 306.00 | | 261 306.00 | 261 306.00 |
BN En cours de production de biens | 449 781.00 | | 449 781.00 | 449 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 420.00 | 10 575.00 | 25 845.00 | 36 420.00 |
BZ Autres créances | 194 579.00 | 4 994.00 | 189 584.00 | 194 579.00 |
CF Disponibilités | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 264.00 | 15 570.00 | 1 029 694.00 | 1 045 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 318.00 | 261 299.00 | 1 310 019.00 | 1 571 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 465.00 | | | 228 465.00 |
DL TOTAL (I) | 567 709.00 | | | 567 709.00 |
DP Provisions pour risques | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 284.00 | | | 345 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 963.00 | | | 153 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 469.00 | | | 606 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 019.00 | | | 1 310 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 186.00 | | | 539 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 811 143.00 | | 2 811 143.00 | 2 811 143.00 |
FG Production vendue services | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 145.00 | | 2 951 145.00 | 2 951 145.00 |
FM Production stockée | | | 31 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 615.00 | | | 3 086 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 150.00 | | | 2 858 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 465.00 | | | 228 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 467.00 | | 157 747.00 | 498 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 657.00 | 26 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 160.00 | 526 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 115 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 803.00 | 384 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 199.00 | | 13 103.00 | 104 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 345.00 | | 127 740.00 | 350 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 923.00 | | 16 904.00 | 43 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 556.00 | 30 061.00 | 59 888.00 | 275 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 687.00 | 4 356.00 | 1 700.00 | 34 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 869.00 | 25 705.00 | 58 188.00 | 240 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
6T Sur comptes clients | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 284.00 | 345 284.00 | | 345 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
UX Autres créances clients | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
VB T. V. A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 223.00 | 39 940.00 | 67 283.00 | 107 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 449.00 | 146 449.00 | | 146 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 890.00 | 274 937.00 | 31 952.00 | 306 890.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 469.00 | 539 186.00 | 67 283.00 | 606 469.00 |