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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
BZ Autres créances | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
CF Disponibilités | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 997.00 | | 264 997.00 | 264 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 086.00 | | 2 154 086.00 | 2 154 086.00 |
CU Autres participations | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 541 761.00 | | | 541 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
DK Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 745.00 | | | 1 232 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 288.00 | | | 690 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 627.00 | | | 222 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 341.00 | | | 921 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 086.00 | | | 2 154 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 859.00 | | | 426 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 768.00 | | | -9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 288.00 | 195 806.00 | 460 844.00 | 690 288.00 |
VI Groupe et associés | 222 627.00 | 222 627.00 | | 222 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 710.00 | | | 351 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 341.00 | 426 859.00 | 460 844.00 | 921 341.00 |