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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 445.00 | 35 637.00 | 24 807.00 | 60 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 10 374.00 | 36 903.00 | 47 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 872.00 | 46 011.00 | 129 860.00 | 175 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BT Marchandises | 223 435.00 | 1 070.00 | 222 365.00 | 223 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | 869.00 | 10 597.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 278.00 | 1 939.00 | 335 339.00 | 337 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 150.00 | 47 950.00 | 465 200.00 | 513 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 831.00 | 39 929.00 | | 47 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | 15 401.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 66 530.00 | 66 331.00 | | 66 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 235.00 | 237 865.00 | | 276 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 830.00 | 28 019.00 | | 24 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 077.00 | 30 445.00 | | 63 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 340.00 | 36 301.00 | | 32 340.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 3 434.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 669.00 | 336 067.00 | | 398 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 200.00 | 402 398.00 | | 465 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 374.00 | 267 033.00 | | 343 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 614.00 | 139 155.00 | | 207 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 490.00 | | 32 382.00 | 143 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 341.00 | | 32 382.00 | 75 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 864.00 | 15 148.00 | | 30 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | 15 148.00 | | 30 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 910.00 | 1 070.00 | 6 910.00 | 6 910.00 |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 779.00 | 1 070.00 | 6 910.00 | 7 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 779.00 | 1 070.00 | 6 910.00 | 7 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 6 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 418.00 | 185 122.00 | 47 448.00 | 240 418.00 |
VI Groupe et associés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 027.00 | 111 884.00 | 4 143.00 | 116 027.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 670.00 | 343 374.00 | 47 448.00 | 398 670.00 |