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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 7 667.00 | 3 833.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 297.00 | 23 846.00 | 22 451.00 | 46 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 471.00 | 9 613.00 | 43 858.00 | 53 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 024.00 | 41 126.00 | 71 898.00 | 113 024.00 |
BT Marchandises | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 826.00 | | 148 826.00 | 148 826.00 |
BZ Autres créances | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CF Disponibilités | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 097.00 | | 264 097.00 | 264 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 120.00 | 41 126.00 | 335 994.00 | 377 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 46 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 702.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 876.00 | 27 118.00 | | -92 876.00 |
DL TOTAL (I) | 35 944.00 | 128 820.00 | | 35 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 749.00 | 46 730.00 | | 38 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 879.00 | 64 585.00 | | 67 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 283.00 | 25 732.00 | | 40 283.00 |
EA Autres dettes | 48 429.00 | 491.00 | | 48 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 050.00 | 242 248.00 | | 300 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 994.00 | 371 068.00 | | 335 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 291.00 | 177 571.00 | | 275 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 053.00 | 2 299.00 | | 4 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 053.00 | | 476 053.00 | 476 053.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 053.00 | | 476 053.00 | 476 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 594.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 267.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 787.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 668.00 | 961 792.00 | | 480 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 544.00 | 934 675.00 | | 573 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 876.00 | 27 118.00 | | -92 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 921.00 | | 102.00 | 112 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | 102.00 | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 533.00 | 17 592.00 | | 23 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 367.00 | 2 300.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | 15 292.00 | | 18 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 148 826.00 | 148 826.00 | | 148 826.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 696.00 | 9 936.00 | 24 760.00 | 34 696.00 |
VI Groupe et associés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 540.00 | 174 540.00 | | 174 540.00 |
VW T.V.A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 050.00 | 275 291.00 | 24 760.00 | 300 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |