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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 59 749.00 | 13 149.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 820.00 | 313 681.00 | 70 138.00 | 383 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 682.00 | 381 528.00 | 1 787 153.00 | 2 168 682.00 |
BT Marchandises | 372 442.00 | | 372 442.00 | 372 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
CF Disponibilités | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 223.00 | | 729 223.00 | 729 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 905.00 | 381 528.00 | 2 516 377.00 | 2 897 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 621 565.00 | | | 621 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 386.00 | | | 1 160 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 113.00 | | | 924 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 974.00 | | | 322 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 990.00 | | | 1 355 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 377.00 | | | 2 516 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 692.00 | | | 608 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 975.00 | 322 975.00 | | 322 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 113.00 | 176 815.00 | 701 512.00 | 924 113.00 |
VI Groupe et associés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 092.00 | 97 642.00 | 450.00 | 98 092.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 991.00 | 608 692.00 | 701 512.00 | 1 355 991.00 |