| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 959.00 | 3 627.00 | 348 332.00 | 351 959.00 |
AP Constructions | 1 075 951.00 | 321 951.00 | 754 000.00 | 1 075 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 508.00 | 43 565.00 | 943.00 | 44 508.00 |
BF Prêts | 738 488.00 | | 738 488.00 | 738 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 253.00 | 786 442.00 | 2 819 811.00 | 3 606 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
BZ Autres créances | 6 725 057.00 | | 6 725 057.00 | 6 725 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 280 854.00 | 1 127 721.00 | 10 153 133.00 | 11 280 854.00 |
CF Disponibilités | 4 277 638.00 | | 4 277 638.00 | 4 277 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 332 643.00 | 1 127 721.00 | 21 204 922.00 | 22 332 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 938 896.00 | 1 914 163.00 | 24 024 733.00 | 25 938 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 1 394 391.00 | 417 299.00 | 977 092.00 | 1 394 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 322.00 | 623 322.00 | | 623 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 314 315.00 | 16 314 315.00 | | 16 314 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 023 755.00 | 2 023 755.00 | | 2 023 755.00 |
DG Autres réserves | 5 166 362.00 | 5 520 964.00 | | 5 166 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 153.00 | -28 681.00 | | -342 153.00 |
DL TOTAL (I) | 23 814 763.00 | 24 482 836.00 | | 23 814 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 900.00 | 408 365.00 | | 88 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 17 476.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 437.00 | 605 794.00 | | 31 437.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 14 740.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 470.00 | 1 046 375.00 | | 148 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 024 733.00 | 25 590 710.00 | | 24 024 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 570.00 | 1 046 375.00 | | 59 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | 11 000.00 | 37 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | 11 000.00 | 37 400.00 | 26 400.00 |
FQ Autres produits | | | 456 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 111 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -1 034.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 133 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 258.00 | 1 989 291.00 | | 1 127 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 410.00 | 2 017 972.00 | | 1 469 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 153.00 | -28 681.00 | | -342 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 452.00 | | | 3 578 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 605.00 | | 2 133 835.00 | -15 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -27 801.00 | | 3 606 253.00 | -27 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 196.00 | | 1 472 418.00 | -12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 222.00 | | | 1 460 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 230.00 | | | 2 118 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 974.00 | 49 169.00 | | 319 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 974.00 | 49 169.00 | | 319 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 656.00 | 1 111 065.00 | | 16 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 955.00 | 1 111 065.00 | | 433 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 455.00 | 1 111 065.00 | | 495 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 111 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 738 488.00 | 60 000.00 | 678 488.00 | 738 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VB T. V. A. | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VC Groupe et associés | 6 692 563.00 | 271 327.00 | 6 421 236.00 | 6 692 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513 595.00 | 412 916.00 | 7 100 680.00 | 7 513 595.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 470.00 | 59 570.00 | 88 900.00 | 148 470.00 |