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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 388.00 | 76 132.00 | 14 257.00 | 90 388.00 |
AH Fonds commercial | 161 794.00 | | 161 794.00 | 161 794.00 |
AP Constructions | 673 726.00 | 471 225.00 | 202 501.00 | 673 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 646.00 | 79 628.00 | 14 018.00 | 93 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 126.00 | 1 482 023.00 | 680 104.00 | 2 162 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 578.00 | 2 109 008.00 | 2 084 570.00 | 4 193 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BT Marchandises | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 099.00 | 13 395.00 | 1 396 704.00 | 1 410 099.00 |
BZ Autres créances | 349 313.00 | | 349 313.00 | 349 313.00 |
CF Disponibilités | 415 865.00 | | 415 865.00 | 415 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 225.00 | 13 395.00 | 2 309 830.00 | 2 323 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 803.00 | 2 122 402.00 | 4 394 401.00 | 6 516 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
CU Autres participations | 996 978.00 | | 996 978.00 | 996 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 327 915.00 | 2 294 929.00 | | 2 327 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 351.00 | 32 988.00 | | 17 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 266.00 | 2 723 917.00 | | 2 741 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 460.00 | 444 161.00 | | 773 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 18 231.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 886.00 | 378 381.00 | | 244 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 609.00 | 547 517.00 | | 542 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | 86 522.00 | 199 832.00 | | 86 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 400.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 134.00 | 1 589 927.00 | | 1 653 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 401.00 | 4 313 844.00 | | 4 394 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 521.00 | 1 167 150.00 | | 1 051 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 804.00 | | 585 139.00 | 3 864 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 011 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 366.00 | 4 193 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 216.00 | 2 929 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 198.00 | | 985.00 | 251 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 560.00 | | 584 154.00 | 2 601 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 047.00 | | | 1 012 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 354.00 | 225 813.00 | 163 159.00 | 2 046 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 986.00 | 22 146.00 | | 53 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 368.00 | 203 667.00 | 163 159.00 | 1 992 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | 13 395.00 | 5 716.00 | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | 13 395.00 | 5 716.00 | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | 13 395.00 | 5 716.00 | 5 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 395.00 | 5 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 886.00 | 244 886.00 | | 244 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 049.00 | 271 049.00 | | 271 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 761.00 | 218 761.00 | | 218 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 696.00 | 1 391 696.00 | | 1 391 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
VB T. V. A. | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VC Groupe et associés | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 460.00 | 171 847.00 | 472 562.00 | 773 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 562.00 | | | 440 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 262.00 | 1 830 940.00 | 25 322.00 | 1 856 262.00 |
VW T.V.A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 134.00 | 1 051 521.00 | 472 562.00 | 1 653 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |