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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 504 052.00 | 151 216.00 | 352 837.00 | 504 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 879.00 | 25 679.00 | 18 200.00 | 43 879.00 |
AP Constructions | 3 074 638.00 | 2 116 275.00 | 958 363.00 | 3 074 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418 367.00 | 2 391 140.00 | 2 027 226.00 | 4 418 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 429.00 | 636 629.00 | 240 800.00 | 877 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 055 108.00 | 5 323 367.00 | 3 731 741.00 | 9 055 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 014 392.00 | | 17 014 392.00 | 17 014 392.00 |
BN En cours de production de biens | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 069 299.00 | | 2 069 299.00 | 2 069 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 960.00 | 100.00 | 3 217 861.00 | 3 217 960.00 |
BZ Autres créances | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
CF Disponibilités | 442 293.00 | | 442 293.00 | 442 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 513 100.00 | 100.00 | 25 513 000.00 | 25 513 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 568 208.00 | 5 323 466.00 | 29 244 741.00 | 34 568 208.00 |
CU Autres participations | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 213 780.00 | 23 331 440.00 | | 24 213 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 377.00 | 1 542 341.00 | | 1 452 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 306.00 | 22 556.00 | | 15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 25 956 464.00 | 25 171 337.00 | | 25 956 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 010.00 | 551 058.00 | | 81 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 054.00 | 459 177.00 | | 725 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 523.00 | 2 229 423.00 | | 1 922 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 691.00 | 751 668.00 | | 559 691.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 288 277.00 | 3 991 416.00 | | 3 288 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 244 741.00 | 29 162 753.00 | | 29 244 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 277.00 | 3 910 644.00 | | 3 288 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 363 159.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 888 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 091 778.00 | |
FM Production stockée | | | 591 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 750 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 449 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 588 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | 5 583.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 412.00 | 5 583.00 | | 8 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 17.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 1 020.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 1 037.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | 4 546.00 | | 7 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 307.00 | 104 757.00 | | 80 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 713.00 | 727 937.00 | | 668 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 805 121.00 | 17 020 202.00 | | 16 805 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 352 744.00 | 15 477 861.00 | | 15 352 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 377.00 | 1 542 341.00 | | 1 452 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 362 955.00 | | 724 680.00 | 8 362 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 134 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 527.00 | 9 055 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 359.00 | 8 370 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 711.00 | | 17 648.00 | 532 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 697 942.00 | | 704 850.00 | 7 697 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 302.00 | | 2 181.00 | 132 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 738.00 | 529 987.00 | 32 359.00 | 4 825 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 583.00 | 55 740.00 | | 123 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 155.00 | 474 247.00 | 32 359.00 | 4 702 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 523.00 | 1 922 523.00 | | 1 922 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 054.00 | 725 054.00 | | 725 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 960.00 | 3 217 960.00 | | 3 217 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
VP Divers | 216 121.00 | 216 121.00 | | 216 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 691.00 | 559 691.00 | | 559 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 662.00 | 3 459 995.00 | 123 667.00 | 3 583 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 277.00 | 3 288 277.00 | | 3 288 277.00 |