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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 868.00 | 19.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 604.00 | 22 424.00 | 15 180.00 | 37 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 075.00 | 28 593.00 | 195 482.00 | 224 075.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 552.00 | 28 593.00 | 223 959.00 | 252 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 59 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 853.00 | 3 621.00 | | 4 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 908.00 | 26 232.00 | | 22 908.00 |
DL TOTAL (I) | 107 261.00 | 94 353.00 | | 107 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 22 272.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 454.00 | 88 508.00 | | 97 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 6 038.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 136.00 | 14 794.00 | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 697.00 | 131 613.00 | | 116 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 959.00 | 225 967.00 | | 223 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
FG Production vendue services | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 4 386.00 | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 824.00 | 135 107.00 | | 129 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 916.00 | 108 874.00 | | 106 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 908.00 | 26 232.00 | | 22 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 251.00 | | 824.00 | 223 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 302.00 | | | 182 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 666.00 | | 824.00 | 40 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 674.00 | 3 919.00 | | 24 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 3 919.00 | | 22 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |