| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 339.00 | 37 946.00 | 2 392.00 | 40 339.00 |
AN Terrains | 1 288 067.00 | | 1 288 067.00 | 1 288 067.00 |
AP Constructions | 21 240 734.00 | 17 039 545.00 | 4 201 189.00 | 21 240 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 445 680.00 | 8 972 365.00 | 1 473 316.00 | 10 445 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 054.00 | 540 767.00 | 78 288.00 | 619 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 127 036.00 | 26 627 210.00 | 7 499 825.00 | 34 127 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 826.00 | 2 137.00 | 190 689.00 | 192 826.00 |
BN En cours de production de biens | 479 574.00 | | 479 574.00 | 479 574.00 |
BP En cours de production de services | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 586 444.00 | | 6 586 444.00 | 6 586 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 166 745.00 | 27 133.00 | 15 139 612.00 | 15 166 745.00 |
BZ Autres créances | 1 947 232.00 | 15 953.00 | 1 931 279.00 | 1 947 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 398 561.00 | | 8 398 561.00 | 8 398 561.00 |
CF Disponibilités | 682 570.00 | | 682 570.00 | 682 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 363.00 | | 413 363.00 | 413 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 915 753.00 | 45 222.00 | 33 870 531.00 | 33 915 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 042 789.00 | 26 672 433.00 | 41 370 356.00 | 68 042 789.00 |
CU Autres participations | 493 162.00 | 36 588.00 | 456 574.00 | 493 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 080.00 | 379 495.00 | | 383 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 495.00 | 371 955.00 | | 379 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 249 395.00 | 1 229 474.00 | | 1 249 395.00 |
DG Autres réserves | 17 684 051.00 | 17 406 973.00 | | 17 684 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 493.00 | 2 058 124.00 | | 2 239 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
DL TOTAL (I) | 22 059 759.00 | 21 570 267.00 | | 22 059 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 525 993.00 | 1 231 821.00 | | 1 525 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 993.00 | 1 231 821.00 | | 1 525 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 353.00 | 1 476 852.00 | | 1 033 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 479.00 | 471 561.00 | | 568 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 507.00 | 220 625.00 | | 285 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 625.00 | 484 228.00 | | 510 625.00 |
EA Autres dettes | 15 386 640.00 | 13 460 963.00 | | 15 386 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 784 604.00 | 16 114 226.00 | | 17 784 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 370 356.00 | 38 916 314.00 | | 41 370 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 022 369.00 | 15 086 519.00 | | 17 022 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 774.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FD Production vendue biens | 27 286 914.00 | 1 150 105.00 | 28 437 019.00 | 27 286 914.00 |
FG Production vendue services | 3 463 706.00 | | 3 463 706.00 | 3 463 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 751 091.00 | 1 150 105.00 | 31 901 196.00 | 30 751 091.00 |
FM Production stockée | | | 746 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 736 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 536 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 527 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 790.00 | 24 073.00 | | 87 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 303.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 412.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 212.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 7 747.00 | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 798 333.00 | 29 394 094.00 | | 32 798 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 558 840.00 | 27 335 969.00 | | 30 558 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 493.00 | 2 058 124.00 | | 2 239 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 063 000.00 | | 64 667.00 | 34 063 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 34 127 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 33 593 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 529 500.00 | | 64 667.00 | 33 529 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 162.00 | | | 493 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 586 622.00 | 1 004 631.00 | 631.00 | 25 586 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 355.00 | 4 591.00 | | 33 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 553 267.00 | 1 000 040.00 | 631.00 | 25 553 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 821.00 | 294 172.00 | | 1 231 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 181.00 | | 44.00 | 2 181.00 |
6T Sur comptes clients | 10 038.00 | 18 380.00 | 1 286.00 | 10 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 760.00 | 18 380.00 | 1 330.00 | 64 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 581.00 | 312 553.00 | 1 330.00 | 1 296 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 553.00 | 1 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 507.00 | 285 507.00 | | 285 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 130.00 | 183 130.00 | | 183 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 386 640.00 | 15 386 640.00 | | 15 386 640.00 |
UX Autres créances clients | 15 121 892.00 | 15 121 892.00 | | 15 121 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VB T. V. A. | 1 582 305.00 | 1 582 305.00 | | 1 582 305.00 |
VC Groupe et associés | 351 819.00 | 351 819.00 | | 351 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 707.00 | 265 472.00 | 762 235.00 | 1 027 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 453.00 | | | 259 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 363.00 | 413 363.00 | | 413 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527 340.00 | 17 527 340.00 | | 17 527 340.00 |
VW T.V.A. | 199 802.00 | 199 802.00 | | 199 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 216 125.00 | 16 453 890.00 | 762 235.00 | 17 216 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 331.00 | 55 329.00 | | 73 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 774.00 | 49 515.00 | | 59 774.00 |
ST Autres comptes | 1 511 798.00 | 1 418 731.00 | | 1 511 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 965.00 | 14 400.00 | | 18 965.00 |
YT Sous‐traitance | 296 512.00 | 303 384.00 | | 296 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 100.00 | 63 764.00 | | 78 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 760.00 | 15 405.00 | | 10 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 091.00 | 70 734.00 | | 84 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 702 567.00 | 4 871 714.00 | | 5 702 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 671 440.00 | 5 494 591.00 | | 5 671 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 965 150.00 | 1 849 794.00 | | 1 965 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |