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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 664.00 | 3 551.00 | 5 112.00 | 8 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | 1 261.00 | 660.00 | 1 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 371.00 | 4 812.00 | 222 558.00 | 227 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 723.00 | 628.00 | 35 095.00 | 35 723.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 064.00 | 628.00 | 105 436.00 | 106 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 436.00 | 5 440.00 | 327 995.00 | 333 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 556.00 | 59 388.00 | | 77 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 696.00 | 18 167.00 | | 22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 109 052.00 | 86 356.00 | | 109 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 393.00 | 71 388.00 | | 41 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 479.00 | 127 448.00 | | 136 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 088.00 | 63 259.00 | | 36 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981.00 | 11 039.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 942.00 | 273 136.00 | | 218 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 995.00 | 359 492.00 | | 327 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 214.00 | | 137 214.00 | 137 214.00 |
FG Production vendue services | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 731.00 | | 200 731.00 | 200 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 3 206.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 719.00 | 227 987.00 | | 202 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 022.00 | 209 820.00 | | 180 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 696.00 | 18 167.00 | | 22 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 832.00 | 539.00 | | 226 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 371.00 | | | 227 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | 539.00 | | 10 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 2 827.00 | 15.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 827.00 | 15.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 393.00 | 30 905.00 | 10 487.00 | 41 393.00 |
VI Groupe et associés | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 533.00 | 39 247.00 | 285.00 | 39 533.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 942.00 | 208 454.00 | 10 487.00 | 218 942.00 |