| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | 3 151.00 | 240.00 | 3 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 458.00 | 4 319.00 | 178 138.00 | 182 458.00 |
BT Marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 928.00 | 4 319.00 | 193 609.00 | 197 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 874.00 | 20 746.00 | | 1 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 954.00 | -18 872.00 | | 14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 79 947.00 | 64 993.00 | | 79 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 449.00 | 64 093.00 | | 43 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 138.00 | 25 553.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 008.00 | | 31 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 12 572.00 | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 661.00 | 133 226.00 | | 113 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 609.00 | 198 218.00 | | 193 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 568.00 | 89 776.00 | | 91 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 3 639.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 3 639.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | 18 075.00 | | -3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -288.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 771.00 | 138 529.00 | | 157 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 816.00 | 157 400.00 | | 142 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 955.00 | -18 872.00 | | 14 955.00 |