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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 050.00 | 129 826.00 | 185 225.00 | 315 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 294.00 | 7 978.00 | 6 316.00 | 14 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 303.00 | 138 756.00 | 286 547.00 | 425 303.00 |
BT Marchandises | 149 688.00 | | 149 688.00 | 149 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 134.00 | | 229 134.00 | 229 134.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CF Disponibilités | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 321.00 | | 513 321.00 | 513 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 624.00 | 138 756.00 | 799 868.00 | 938 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 586.00 | 14 127.00 | | 34 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 627.00 | 35 458.00 | | 63 627.00 |
DL TOTAL (I) | 373 213.00 | 309 586.00 | | 373 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 545.00 | | | 234 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 113.00 | 202 113.00 | | 37 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 943.00 | 222 801.00 | | 100 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 976.00 | 68 354.00 | | 48 976.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 79 000.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 655.00 | 572 269.00 | | 426 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 868.00 | 881 854.00 | | 799 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 098.00 | 572 269.00 | | 225 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 129.00 | | 8 877.00 | 417 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 425 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 329 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 170.00 | | 8 877.00 | 321 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 788.00 | 46 657.00 | 689.00 | 92 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 836.00 | 46 657.00 | 689.00 | 91 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 943.00 | 100 943.00 | | 100 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 229 134.00 | 229 134.00 | | 229 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 545.00 | 32 988.00 | 136 493.00 | 234 545.00 |
VI Groupe et associés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VP Divers | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 009.00 | 287 009.00 | | 287 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 625.00 | 224 067.00 | 136 493.00 | 425 625.00 |