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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 785.00 | 15 295.00 | 3 587 490.00 | 3 602 785.00 |
BZ Autres créances | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 459.00 | 15 295.00 | 3 784 164.00 | 3 799 459.00 |
CU Autres participations | 3 587 490.00 | | 3 587 490.00 | 3 587 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 262 000.00 | 3 262 000.00 | | 3 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 994.00 | 34 445.00 | | 43 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | 9 548.00 | | 17 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 008.00 | 3 306 094.00 | | 3 324 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 086.00 | 429 630.00 | | 452 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 5 652.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | 836.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 156.00 | 436 118.00 | | 460 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 164.00 | 3 742 212.00 | | 3 784 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 1 685.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 313.00 | 68 069.00 | | 74 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 399.00 | 58 520.00 | | 56 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 914.00 | 9 548.00 | | 17 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VI Groupe et associés | 452 086.00 | 452 086.00 | | 452 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 674.00 | 196 674.00 | | 196 674.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 156.00 | 460 156.00 | | 460 156.00 |