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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 500.00 | | 1 668 500.00 | 1 668 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 138.00 | 31 671.00 | 21 467.00 | 53 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 116.00 | 31 671.00 | 1 698 445.00 | 1 730 116.00 |
BT Marchandises | 242 009.00 | | 242 009.00 | 242 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
BZ Autres créances | 206 193.00 | | 206 193.00 | 206 193.00 |
CF Disponibilités | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 357.00 | | 932 357.00 | 932 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 473.00 | 31 671.00 | 2 630 802.00 | 2 662 473.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 629 232.00 | 296 809.00 | | 629 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 069.00 | 332 423.00 | | 324 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 501.00 | 741 432.00 | | 1 065 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 223.00 | 1 421 102.00 | | 1 265 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 158 723.00 | | 151 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 063.00 | 108 244.00 | | 50 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 301.00 | 1 787 039.00 | | 1 565 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 802.00 | 2 528 471.00 | | 2 630 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 899.00 | | 5 217.00 | 1 724 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668 500.00 | | | 1 668 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 020.00 | | 3 117.00 | 50 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 2 100.00 | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 125.00 | 11 546.00 | | 20 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 125.00 | 11 546.00 | | 20 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 164.00 | 158 011.00 | 646 654.00 | 1 265 164.00 |
VI Groupe et associés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 143.00 | 327 143.00 | 6.00 | 327 143.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 301.00 | 458 148.00 | 646 654.00 | 1 565 301.00 |