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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CF Disponibilités | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 809.00 | | 484 809.00 | 484 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 428.00 | 64 055.00 | | 113 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 274.00 | 49 373.00 | | 54 274.00 |
DL TOTAL (I) | 189 703.00 | 135 428.00 | | 189 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 572.00 | 242 957.00 | | 192 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 160.00 | 1 175.00 | | 11 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 3 587.00 | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
EA Autres dettes | 69 670.00 | 96 192.00 | | 69 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 105.00 | 343 913.00 | | 295 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 809.00 | 479 341.00 | | 484 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 105.00 | 343 912.00 | | 295 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 313.00 | 57 540.00 | | 119 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 039.00 | 8 167.00 | | 65 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 274.00 | 49 373.00 | | 54 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 671.00 | 19 671.00 | 50 000.00 | 69 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 573.00 | 50 790.00 | 141 783.00 | 192 573.00 |
VI Groupe et associés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 681.00 | 19 681.00 | 10 000.00 | 29 681.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 106.00 | 103 323.00 | 191 783.00 | 295 106.00 |