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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 490.00 | 3 813.00 | 3 677.00 | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 504.00 | 163.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 13 085.00 | 8 553.00 | 21 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 519.00 | 17 402.00 | 597 118.00 | 614 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
BZ Autres créances | 896 303.00 | | 896 303.00 | 896 303.00 |
CF Disponibilités | 148 240.00 | | 148 240.00 | 148 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 535.00 | | 1 089 535.00 | 1 089 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 054.00 | 17 402.00 | 1 686 652.00 | 1 704 054.00 |
CU Autres participations | 584 010.00 | | 584 010.00 | 584 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 500.00 | 434 500.00 | | 434 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 296.00 | 15 228.00 | | 37 296.00 |
DG Autres réserves | 708 633.00 | 289 338.00 | | 708 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 652.00 | 441 364.00 | | 348 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 082.00 | 1 180 430.00 | | 1 529 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 893.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 691.00 | 16 420.00 | | 65 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 390.00 | 117 858.00 | | 77 390.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 570.00 | 165 651.00 | | 157 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 652.00 | 1 346 081.00 | | 1 686 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 570.00 | 165 651.00 | | 157 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 626.00 | | 437 626.00 | 437 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 626.00 | | 437 626.00 | 437 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 256.00 | 12 009.00 | | 4 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 256.00 | 991.00 | | -4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 10 982.00 | | 10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 639.00 | 858 916.00 | | 812 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 987.00 | 417 552.00 | | 463 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 652.00 | 441 364.00 | | 348 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 485.00 | | 3 034.00 | 611 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | | 3 024.00 | 19 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 715.00 | | 10.00 | 584 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738.00 | 6 664.00 | | 10 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 1 825.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 4 839.00 | | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VC Groupe et associés | 874 047.00 | 874 047.00 | | 874 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 009.00 | 941 294.00 | 715.00 | 942 009.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 570.00 | 157 570.00 | | 157 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |