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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 331.00 | 483.00 | 815.00 |
AN Terrains | 11 715.00 | 434.00 | 11 280.00 | 11 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 919.00 | 146 498.00 | 73 420.00 | 219 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 723.00 | 201 515.00 | 131 207.00 | 332 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 500.00 | 348 780.00 | 217 719.00 | 566 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BP En cours de production de services | 212 149.00 | | 212 149.00 | 212 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 805.00 | | 1 563 805.00 | 1 563 805.00 |
BZ Autres créances | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
CF Disponibilités | 726 388.00 | | 726 388.00 | 726 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 628.00 | | 2 612 628.00 | 2 612 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 128.00 | 348 780.00 | 2 830 348.00 | 3 179 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 834.00 | | | 173 834.00 |
DL TOTAL (I) | 798 089.00 | | | 798 089.00 |
DP Provisions pour risques | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 007.00 | | | 192 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 527.00 | | | 1 150 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 447.00 | | | 407 447.00 |
EA Autres dettes | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 454.00 | | | 1 927 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 348.00 | | | 2 830 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 843.00 | | | 1 796 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 114 530.00 | | 4 114 530.00 | 4 114 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 530.00 | | 4 114 530.00 | 4 114 530.00 |
FM Production stockée | | | -68 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 805.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 140.00 | | | 4 174 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 306.00 | | | 4 000 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 834.00 | | | 173 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 144.00 | | 65 226.00 | 506 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 566 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 564 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | 379.00 | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 381.00 | | 64 847.00 | 504 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 377.00 | 70 272.00 | 4 870.00 | 283 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 263.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 309.00 | 70 008.00 | 4 870.00 | 283 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 560.00 | 104 805.00 | 85 560.00 | 85 560.00 |
6T Sur comptes clients | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 252.00 | 104 805.00 | 90 252.00 | 90 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 805.00 | 90 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 527.00 | 1 150 527.00 | | 1 150 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 805.00 | 1 563 805.00 | | 1 563 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 142.00 | 60 532.00 | 130 610.00 | 191 142.00 |
VI Groupe et associés | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 473.00 | 1 671 146.00 | 1 327.00 | 1 672 473.00 |
VW T.V.A. | 271 624.00 | 271 624.00 | | 271 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 454.00 | 1 796 843.00 | 130 610.00 | 1 927 454.00 |