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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662 799.00 | 336 249.00 | 326 551.00 | 662 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 1 438.00 | 4 639.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 301.00 | 3 063 375.00 | 353 926.00 | 3 417 301.00 |
BN En cours de production de biens | 3 288 466.00 | | 3 288 466.00 | 3 288 466.00 |
BZ Autres créances | 3 498 175.00 | | 3 498 175.00 | 3 498 175.00 |
CF Disponibilités | 1 949 322.00 | | 1 949 322.00 | 1 949 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 962.00 | | 8 735 962.00 | 8 735 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 153 263.00 | 3 063 375.00 | 9 089 889.00 | 12 153 263.00 |
CU Autres participations | 2 748 425.00 | 2 725 688.00 | 22 737.00 | 2 748 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 125.00 | 8 819 125.00 | | 8 819 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 322.00 | | | -1 088 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 669.00 | -1 088 322.00 | | 515 669.00 |
DL TOTAL (I) | 8 807 033.00 | 8 291 365.00 | | 8 807 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | 250.00 | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 762.00 | 35 156.00 | | 265 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 629.00 | 12 871.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 855.00 | 48 278.00 | | 282 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 889.00 | 8 339 643.00 | | 9 089 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 273 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 843 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 725 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 145.00 | 3 045 096.00 | | 4 134 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 476.00 | 4 133 418.00 | | 3 618 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 669.00 | -1 088 322.00 | | 515 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 725 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 725 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 762.00 | 265 762.00 | | 265 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 175.00 | 3 498 175.00 | | 3 498 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 855.00 | 282 855.00 | | 282 855.00 |