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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BZ Autres créances | 175 738.00 | | 175 738.00 | 175 738.00 |
CF Disponibilités | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 726.00 | | 286 726.00 | 286 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 727.00 | | 286 727.00 | 286 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 1 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 093.00 | | | -58 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 109.00 | 3 911.00 | | -22 109.00 |
DL TOTAL (I) | -5 202.00 | -57 093.00 | | -5 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 9 671.00 | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 853.00 | 143 749.00 | | 186 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 112 913.00 | | 74 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 753.00 | 37 117.00 | | 28 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 929.00 | 303 502.00 | | 291 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 727.00 | 246 409.00 | | 286 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 249.00 | | 720 249.00 | 720 249.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 791.00 | | 720 791.00 | 720 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 537.00 | 736 942.00 | | 722 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 646.00 | 733 031.00 | | 744 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 109.00 | 3 911.00 | | -22 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 929.00 | 291 929.00 | | 291 929.00 |