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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
AP Constructions | 13 145 986.00 | 9 811 903.00 | 3 334 083.00 | 13 145 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905 348.00 | 3 355 641.00 | 549 707.00 | 3 905 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 828.00 | 117 960.00 | 22 868.00 | 140 828.00 |
AX Avances et acomptes | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 431 226.00 | 13 285 504.00 | 4 145 721.00 | 17 431 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 185.00 | | 802 185.00 | 802 185.00 |
BN En cours de production de biens | 2 618 726.00 | 2 288.00 | 2 616 438.00 | 2 618 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 268.00 | | 593 268.00 | 593 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 646.00 | | 231 646.00 | 231 646.00 |
BZ Autres créances | 641 541.00 | | 641 541.00 | 641 541.00 |
CF Disponibilités | 177 642.00 | | 177 642.00 | 177 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 433.00 | 2 288.00 | 5 081 145.00 | 5 083 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 514 657.00 | 13 287 792.00 | 9 226 866.00 | 22 514 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 045.00 | 801 045.00 | | 801 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
DG Autres réserves | 893 907.00 | 893 907.00 | | 893 907.00 |
DH Report à nouveau | 230 260.00 | 25 162.00 | | 230 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 532.00 | 905 098.00 | | 190 532.00 |
DK Provisions réglementées | 29 480.00 | 112 870.00 | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 329.00 | 2 818 187.00 | | 2 225 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679 711.00 | 4 295 135.00 | | 4 679 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 662.00 | 946 008.00 | | 904 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 607.00 | | | 145 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 030.00 | 978 290.00 | | 1 056 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 329.00 | 273 296.00 | | 211 329.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 5 408.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 001 536.00 | 6 498 137.00 | | 7 001 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 866.00 | 9 316 323.00 | | 9 226 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 021 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 023 216.00 | |
FM Production stockée | | | -209 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 302 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828 074.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 128 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 169.00 | 56 559.00 | | 113 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 19 365.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 216.00 | 37 194.00 | | 112 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 286.00 | 418 609.00 | | 49 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 487 436.00 | 12 649 240.00 | | 11 487 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 904.00 | 11 744 142.00 | | 11 296 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 532.00 | 905 098.00 | | 190 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 912 236.00 | | 540 137.00 | 16 912 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 147.00 | 17 431 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 147.00 | 17 336 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 838 621.00 | | 518 679.00 | 16 838 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 614.00 | | 21 458.00 | 73 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 480 730.00 | 825 921.00 | 21 147.00 | 12 480 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480 730.00 | 825 921.00 | 21 147.00 | 12 480 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 870.00 | 406.00 | 83 795.00 | 112 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 606.00 | 862 606.00 | | 862 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 030.00 | 1 056 030.00 | | 1 056 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 877.00 | 624 877.00 | | 624 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054 834.00 | 615 223.00 | 2 224 924.00 | 4 054 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 294.00 | | | 624 294.00 |
VP Divers | 641 541.00 | 641 541.00 | | 641 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 329.00 | 211 329.00 | | 211 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 899.00 | 886 466.00 | 1 433.00 | 887 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 930.00 | 3 416 318.00 | 2 224 924.00 | 6 855 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |