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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 59 596.00 | 23 437.00 | 83 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
BF Prêts | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 005.00 | 125 919.00 | 169 086.00 | 295 005.00 |
BN En cours de production de biens | 1 596 311.00 | 237 196.00 | 1 359 115.00 | 1 596 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
BZ Autres créances | 4 880 580.00 | | 4 880 580.00 | 4 880 580.00 |
CF Disponibilités | 767 827.00 | | 767 827.00 | 767 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 379.00 | 237 196.00 | 7 628 183.00 | 7 865 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 385.00 | 363 115.00 | 7 797 270.00 | 8 160 385.00 |
CU Autres participations | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 162.00 | 1 573 508.00 | | 1 192 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 154.00 | -181 345.00 | | 343 154.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035 317.00 | 6 892 162.00 | | 7 035 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285.00 | 9 345.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 119 477.00 | | 38 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 433.00 | 88 329.00 | | 138 433.00 |
EA Autres dettes | 72 734.00 | 75 099.00 | | 72 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 952.00 | 292 251.00 | | 253 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 797 270.00 | 7 692 413.00 | | 7 797 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 175.00 | | 795 175.00 | 795 175.00 |
FG Production vendue services | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 949.00 | | 796 949.00 | 796 949.00 |
FM Production stockée | | | -594 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 703 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 9 000.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 125.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 125.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 8 874.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 560.00 | 501 287.00 | | 930 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 406.00 | 682 633.00 | | 587 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 154.00 | -181 345.00 | | 343 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 196.00 | | 20 000.00 | 257 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 196.00 | | 20 000.00 | 257 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 196.00 | | 20 000.00 | 765 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 840.00 | 5 502 440.00 | 39 400.00 | 5 541 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 953.00 | 253 953.00 | | 253 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |