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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 309.00 | 103 358.00 | 9 950.00 | 113 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 307.00 | 103 665.00 | 40 642.00 | 144 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 737.00 | 209 772.00 | 52 965.00 | 262 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BN En cours de production de biens | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 488.00 | | 266 488.00 | 266 488.00 |
BZ Autres créances | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 139.00 | | 409 139.00 | 409 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 876.00 | 209 772.00 | 462 104.00 | 671 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 227.00 | | | 225 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 531.00 | | | -49 531.00 |
DL TOTAL (I) | 184 080.00 | | | 184 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 024.00 | | | 278 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 104.00 | | | 462 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 544.00 | | | 258 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 134.00 | | 14 492.00 | 272 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 888.00 | 262 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 888.00 | 257 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 013.00 | | 14 492.00 | 267 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 849.00 | 17 811.00 | 23 888.00 | 215 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 100.00 | 17 811.00 | 23 888.00 | 213 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 266.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 266 489.00 | 266 489.00 | | 266 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 426.00 | 16 946.00 | 19 480.00 | 36 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VP Divers | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 749.00 | 301 664.00 | 85.00 | 301 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 024.00 | 258 544.00 | 19 480.00 | 278 024.00 |