| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 626 617.00 | 514 732.00 | 111 885.00 | 626 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 33.00 | 959.00 | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 466.00 | 17 426.00 | 5 039.00 | 22 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 156.00 | 613 042.00 | 799 114.00 | 1 412 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 373.00 | | 209 373.00 | 209 373.00 |
BZ Autres créances | 113 382.00 | | 113 382.00 | 113 382.00 |
CF Disponibilités | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 733.00 | | 399 733.00 | 399 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 890.00 | 613 042.00 | 1 198 848.00 | 1 811 890.00 |
CU Autres participations | 635 548.00 | 80 300.00 | 555 248.00 | 635 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | 35.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 299.00 | 153 753.00 | | 337 299.00 |
DK Provisions réglementées | 902.00 | | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 445 085.00 | 259 884.00 | | 445 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 028.00 | 249 173.00 | | 432 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 295 853.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 295.00 | 43 149.00 | | 31 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 666.00 | 126 175.00 | | 114 666.00 |
EA Autres dettes | 170 273.00 | 3 000.00 | | 170 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 763.00 | 717 350.00 | | 753 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 848.00 | 977 234.00 | | 1 198 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 907.00 | 568 643.00 | | 446 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522.00 | 19 820.00 | | 2 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 470 197.00 | | 470 197.00 | 470 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 472.00 | | 470 472.00 | 470 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | 7 497.00 | | 2 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 821.00 | | | 821.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 271 461.00 | 136 376.00 | | 271 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 137 061.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -97 061.00 | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 579.00 | 1 005 401.00 | | 1 013 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 280.00 | 851 647.00 | | 676 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 299.00 | 153 753.00 | | 337 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 346.00 | | 297 120.00 | 1 225 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 670.00 | 761 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 310.00 | 1 412 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 650 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 083.00 | | 3 632.00 | 649 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 713.00 | | 293 488.00 | 575 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 545.00 | 19 197.00 | | 513 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 995.00 | 19 197.00 | | 512 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 300.00 | 902.00 | | 80 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 273.00 | 170 273.00 | | 170 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 209 373.00 | 209 373.00 | | 209 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VC Groupe et associés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 507.00 | 122 650.00 | 223 597.00 | 429 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 652.00 | 345 669.00 | 125 983.00 | 471 652.00 |
VW T.V.A. | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 763.00 | 446 907.00 | 223 597.00 | 753 763.00 |