| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
AP Constructions | 83 157.00 | 44 609.00 | 38 548.00 | 83 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 521.00 | 40 620.00 | 23 901.00 | 64 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 048.00 | 85 228.00 | 144 819.00 | 230 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 543.00 | | 185 543.00 | 185 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 199.00 | 2 104.00 | 166 095.00 | 168 199.00 |
BZ Autres créances | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 736.00 | | 180 736.00 | 180 736.00 |
CF Disponibilités | 373 796.00 | | 373 796.00 | 373 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 732.00 | 2 104.00 | 944 627.00 | 946 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 779.00 | 87 333.00 | 1 089 447.00 | 1 176 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 382.00 | 80 889.00 | | 104 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 040.00 | 43 492.00 | | 47 040.00 |
DL TOTAL (I) | 217 422.00 | 190 382.00 | | 217 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 752.00 | 454 350.00 | | 559 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 693.00 | 121 928.00 | | 174 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | 56 942.00 | | 40 757.00 |
EA Autres dettes | 59 423.00 | 120 374.00 | | 59 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 025.00 | 753 594.00 | | 872 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 447.00 | 943 976.00 | | 1 089 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 774.00 | 299 244.00 | | 282 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 534 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 706.00 | 509 262.00 | | 541 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 666.00 | 465 770.00 | | 494 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 040.00 | 43 492.00 | | 47 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 927.00 | | 68 933.00 | 228 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 813.00 | 230 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 814.00 | 147 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 557.00 | | 68 933.00 | 146 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 654.00 | 11 271.00 | 60 697.00 | 134 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 654.00 | 11 271.00 | 60 697.00 | 134 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | 2 104.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559.00 | 2 104.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | 2 104.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | 1 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 693.00 | 174 693.00 | | 174 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 400.00 | 7 901.00 | 29 499.00 | 37 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 273.00 | 282 774.00 | 29 499.00 | 312 273.00 |