| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 046.00 | 236 367.00 | 38 680.00 | 275 046.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 189 881.00 | 30 617.00 | 159 264.00 | 189 881.00 |
AP Constructions | 3 103 877.00 | 1 927 661.00 | 1 176 216.00 | 3 103 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 973.00 | 2 205 084.00 | 203 889.00 | 2 408 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 654.00 | 205 245.00 | 26 409.00 | 231 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 045 941.00 | 4 604 973.00 | 4 440 969.00 | 9 045 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263 604.00 | 657 211.00 | 1 606 393.00 | 2 263 604.00 |
BN En cours de production de biens | 1 930 106.00 | 317 602.00 | 1 612 504.00 | 1 930 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 717.00 | 268 602.00 | 1 633 115.00 | 1 901 717.00 |
BZ Autres créances | 919 604.00 | | 919 604.00 | 919 604.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057 418.00 | 1 243 415.00 | 5 814 004.00 | 7 057 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 110 312.00 | 5 848 388.00 | 10 261 925.00 | 16 110 312.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 315.00 | 1 451 315.00 | | 1 451 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DG Autres réserves | 760 017.00 | 760 017.00 | | 760 017.00 |
DH Report à nouveau | -373 951.00 | 4 164 800.00 | | -373 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 212 903.00 | -5 738 707.00 | | -2 212 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 265.00 | 10 863.00 | | 10 265.00 |
DK Provisions réglementées | 396 994.00 | 368 392.00 | | 396 994.00 |
DL TOTAL (I) | 460 991.00 | 1 445 934.00 | | 460 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 682.00 | 27 416.00 | | 1 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682.00 | 27 416.00 | | 1 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023 935.00 | 6 115 186.00 | | 5 023 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 062.00 | 2 307 748.00 | | 2 418 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 829.00 | 4 468 534.00 | | 1 430 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 605.00 | 1 846 985.00 | | 585 605.00 |
EA Autres dettes | 340 819.00 | | | 340 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 799 251.00 | 14 738 453.00 | | 9 799 251.00 |
ED (V) | | 9 048.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 925.00 | 16 220 850.00 | | 10 261 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 747.00 | 2 667 946.00 | | 1 400 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 928.00 | 2 824 323.00 | 4 966 252.00 | 2 141 928.00 |
FD Production vendue biens | 184 204.00 | 24 600.00 | 208 804.00 | 184 204.00 |
FG Production vendue services | 99 157.00 | 21 456.00 | 120 613.00 | 99 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 290.00 | 2 870 379.00 | 5 295 669.00 | 2 425 290.00 |
FM Production stockée | | | -347 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 458 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 842.00 | 9 255.00 | | 298 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 839.00 | 13 065.00 | | 270 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 221.00 | 27 860.00 | | 575 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 221.00 | 2 237 509.00 | | 108 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 439.00 | 381.00 | | 187 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 143.00 | 640 052.00 | | 34 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 803.00 | 2 877 942.00 | | 329 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 418.00 | -2 850 082.00 | | 245 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 001.00 | 10 507 009.00 | | 6 233 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 904.00 | 16 245 716.00 | | 8 445 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 212 903.00 | -5 738 707.00 | | -2 212 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 233.00 | 151 314.00 | | 37 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786 992.00 | | 252 935.00 | 10 786 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | | | 808 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 700.00 | 2 760 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993 986.00 | 9 045 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 808 628.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112 658.00 | 5 934 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 272.00 | | | 351 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 108.00 | | 2 935.00 | 7 044 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 985.00 | | 250 000.00 | 2 582 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190 377.00 | 261 526.00 | 1 846 930.00 | 6 190 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | | 808 628.00 | 808 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 525.00 | 22 842.00 | | 213 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 224.00 | 238 684.00 | 1 038 302.00 | 5 168 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 392.00 | 34 143.00 | 5 540.00 | 368 392.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 416.00 | 1 682.00 | 27 416.00 | 27 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 878.00 | 1 031 285.00 | 541 350.00 | 484 878.00 |
6T Sur comptes clients | 210 804.00 | 134 301.00 | 76 503.00 | 210 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 682.00 | 1 165 586.00 | 617 853.00 | 695 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 489.00 | 1 201 411.00 | 650 809.00 | 1 091 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165 586.00 | 617 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 082.00 | 27 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 143.00 | 5 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 616.00 | | 1 733 616.00 | 1 733 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 829.00 | 1 430 829.00 | | 1 430 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 167.00 | 145 167.00 | | 145 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 465.00 | 322 465.00 | | 322 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 819.00 | 340 819.00 | | 340 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 115.00 | 1 633 115.00 | | 1 633 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 602.00 | 268 602.00 | | 268 602.00 |
VB T. V. A. | 109 204.00 | 109 204.00 | | 109 204.00 |
VC Groupe et associés | 429 977.00 | 429 977.00 | | 429 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 747.00 | 1 400 747.00 | | 1 400 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 623 188.00 | 2 042 607.00 | 1 580 581.00 | 3 623 188.00 |
VI Groupe et associés | 684 446.00 | 684 446.00 | | 684 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 662.00 | 341 662.00 | | 341 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 225.00 | 2 829 925.00 | 2 300.00 | 2 832 225.00 |
VW T.V.A. | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 251.00 | 6 485 054.00 | 3 314 197.00 | 9 799 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745 027.00 | | | 745 027.00 |
ST Autres comptes | 528 302.00 | | | 528 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
YT Sous‐traitance | 409 694.00 | | | 409 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 281.00 | | | 266 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 298.00 | | | 397 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 617.00 | | | 629 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 799 342.00 | | | 1 799 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |