| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | 11 949.00 | 3 999.00 | 15 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 969.00 | 95 469.00 | 6 500.00 | 101 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 953.00 | 107 418.00 | 16 535.00 | 123 953.00 |
BT Marchandises | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 707.00 | 107 418.00 | 157 289.00 | 264 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 461.00 | 57 649.00 | | 60 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 675.00 | 2 812.00 | | 4 675.00 |
DL TOTAL (I) | 73 136.00 | 68 461.00 | | 73 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 528.00 | 15 582.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 15 326.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 023.00 | 60 158.00 | | 66 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 153.00 | 91 067.00 | | 84 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 289.00 | 159 527.00 | | 157 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 013.00 | 81 749.00 | | 81 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 641.00 | | 242 641.00 | 242 641.00 |
FG Production vendue services | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 571.00 | | 381 571.00 | 381 571.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 427.00 | 6 069.00 | | 6 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 40.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 576.00 | 390 239.00 | | 381 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 901.00 | 387 427.00 | | 376 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 675.00 | 2 812.00 | | 4 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 345.00 | 4 073.00 | | 103 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 119.00 | 2 830.00 | | 9 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 226.00 | 1 243.00 | | 94 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VB T. V. A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 317.00 | 6 177.00 | 3 140.00 | 9 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 707.00 | 80 158.00 | 549.00 | 80 707.00 |
VW T.V.A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 153.00 | 81 013.00 | 3 140.00 | 84 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 799.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 116.00 | 140 747.00 | | 149 116.00 |
ST Autres comptes | 54 566.00 | 67 844.00 | | 54 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 427.00 | 19 211.00 | | 20 427.00 |
YT Sous‐traitance | 35 476.00 | 39 701.00 | | 35 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 737.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 1 536.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 008.00 | 39 816.00 | | 61 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 883.00 | 27 715.00 | | 25 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 584.00 | 267 503.00 | | 259 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |