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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 523.00 | 51 360.00 | 4 163.00 | 55 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 155.00 | 61 976.00 | 4 179.00 | 66 155.00 |
BT Marchandises | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 273.00 | 10 923.00 | 123 350.00 | 134 273.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 769.00 | 10 923.00 | 210 846.00 | 221 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 923.00 | 72 899.00 | 215 025.00 | 287 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
DH Report à nouveau | -33 931.00 | -44 747.00 | | -33 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 075.00 | 10 816.00 | | -42 075.00 |
DK Provisions réglementées | 34 410.00 | 34 336.00 | | 34 410.00 |
DL TOTAL (I) | 79 559.00 | 121 559.00 | | 79 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 31 066.00 | | 28 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | 52 215.00 | | 38 426.00 |
EA Autres dettes | 67 137.00 | 916.00 | | 67 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 465.00 | 85 360.00 | | 135 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 025.00 | 206 920.00 | | 215 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 465.00 | 85 360.00 | | 135 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 592.00 | 2.00 | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 125.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -125.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 290.00 | 373 440.00 | | 318 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 364.00 | 362 623.00 | | 360 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 075.00 | 10 817.00 | | -42 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 434.00 | | | 122 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 280.00 | 66 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 280.00 | 65 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 544.00 | 7 711.00 | 56 280.00 | 110 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 447.00 | 7 711.00 | 56 280.00 | 109 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |