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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 680.00 | 1 987.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 203 861.00 | 157 155.00 | 46 706.00 | 203 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 941.00 | 74 575.00 | 6 366.00 | 80 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 543.00 | 146 234.00 | 39 308.00 | 185 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 730.00 | 378 644.00 | 107 086.00 | 485 730.00 |
BT Marchandises | 321 678.00 | | 321 678.00 | 321 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BZ Autres créances | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 349.00 | | 359 349.00 | 359 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 079.00 | 378 644.00 | 466 435.00 | 845 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | -103 401.00 | -100 061.00 | | -103 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | -3 340.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | -62 619.00 | -68 830.00 | | -62 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 179.00 | 301 769.00 | | 264 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | 13 913.00 | | 10 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 211.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 293.00 | 168 975.00 | | 213 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 412.00 | 44 452.00 | | 40 412.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 053.00 | 529 320.00 | | 529 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 435.00 | 460 490.00 | | 466 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 652.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 574.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 423.00 | | 4 307.00 | 481 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 903.00 | | 3 441.00 | 466 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258.00 | | 865.00 | 11 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 420.00 | 27 224.00 | | 351 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 534.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 274.00 | 26 690.00 | | 351 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 292.00 | 213 292.00 | | 213 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 179.00 | 36 878.00 | 76 227.00 | 264 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 275.00 | 36 953.00 | 11 322.00 | 48 275.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 053.00 | 290 988.00 | 86 992.00 | 529 053.00 |