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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 212.00 | 110 761.00 | 136 451.00 | 247 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 902.00 | | 1 073 902.00 | 1 073 902.00 |
BZ Autres créances | 708 642.00 | | 708 642.00 | 708 642.00 |
CF Disponibilités | 116 119.00 | | 116 119.00 | 116 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 884.00 | | 1 956 884.00 | 1 956 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 096.00 | 110 761.00 | 2 093 335.00 | 2 204 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
CU Autres participations | 165 124.00 | 35 050.00 | 130 073.00 | 165 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 588.00 | 967 693.00 | | 1 037 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 774.00 | 69 895.00 | | 231 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 361.00 | 1 147 588.00 | | 1 379 361.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 55 963.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 229.00 | 1 880.00 | | 199 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 43 512.00 | | 68 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 971.00 | 272 625.00 | | 315 971.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 185 774.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 973.00 | 559 754.00 | | 583 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 335.00 | 1 837 342.00 | | 2 093 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 973.00 | 559 754.00 | | 583 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 999 374.00 | | 999 374.00 | 999 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 428.00 | | 999 428.00 | 999 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 854.00 | 6 878.00 | | 30 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 2 333.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 399.00 | -51 201.00 | | -89 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 509.00 | 996 317.00 | | 1 233 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 735.00 | 926 422.00 | | 1 001 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 774.00 | 69 895.00 | | 231 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 084.00 | | 128.00 | 247 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 374.00 | | 128.00 | 171 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 491.00 | 220.00 | | 75 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 491.00 | 220.00 | | 60 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 902.00 | 1 073 902.00 | | 1 073 902.00 |
VB T. V. A. | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VC Groupe et associés | 572 596.00 | 572 596.00 | | 572 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 199 229.00 | 199 229.00 | | 199 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
VP Divers | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 852.00 | 1 790 852.00 | | 1 790 852.00 |
VW T.V.A. | 249 641.00 | 249 641.00 | | 249 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 973.00 | 583 973.00 | | 583 973.00 |