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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 901.00 | 209 635.00 | 42 266.00 | 251 901.00 |
AN Terrains | 943 796.00 | 634 812.00 | 308 984.00 | 943 796.00 |
AP Constructions | 10 418 790.00 | 7 583 406.00 | 2 835 383.00 | 10 418 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 752 252.00 | 5 393 531.00 | 7 358 720.00 | 12 752 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 928.00 | 637 087.00 | 366 841.00 | 1 003 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 846 586.00 | | 1 846 586.00 | 1 846 586.00 |
BF Prêts | 628 911.00 | 8 873.00 | 620 037.00 | 628 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 986 461.00 | 14 467 346.00 | 13 519 115.00 | 27 986 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513 197.00 | 268 011.00 | 7 245 186.00 | 7 513 197.00 |
BN En cours de production de biens | 151 007.00 | | 151 007.00 | 151 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 116.00 | | 403 116.00 | 403 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286 264.00 | 352 106.00 | 11 934 157.00 | 12 286 264.00 |
BZ Autres créances | 4 274 656.00 | | 4 274 656.00 | 4 274 656.00 |
CF Disponibilités | 190 824.00 | | 190 824.00 | 190 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 082 365.00 | 620 117.00 | 24 462 247.00 | 25 082 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 068 827.00 | 15 087 464.00 | 37 981 362.00 | 53 068 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250 000.00 | | | 13 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DG Autres réserves | 358 491.00 | | | 358 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 537.00 | | | 700 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
DL TOTAL (I) | 15 712 100.00 | | | 15 712 100.00 |
DP Provisions pour risques | 577 257.00 | | | 577 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 257.00 | | | 577 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 571.00 | | | 1 907 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266 565.00 | | | 7 266 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 912.00 | | | 4 404 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371 928.00 | | | 4 371 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944 763.00 | | | 944 763.00 |
EA Autres dettes | 2 770 498.00 | | | 2 770 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 692 004.00 | | | 21 692 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 981 362.00 | | | 37 981 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 692 004.00 | | | 21 692 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907 571.00 | | | 1 907 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 366 877.00 | 2 031 642.00 | 70 398 519.00 | 68 366 877.00 |
FG Production vendue services | 308 813.00 | 120 660.00 | 429 473.00 | 308 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 675 690.00 | 2 152 302.00 | 70 827 993.00 | 68 675 690.00 |
FM Production stockée | | | -84 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 380 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 607 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 030 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 867 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 266.00 | |
GE Autres charges | | | 480 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 836 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 150.00 | | | 561 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 142.00 | | | 579 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 768.00 | | | -545 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 559.00 | | | -115 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 418 898.00 | | | 71 418 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 718 360.00 | | | 70 718 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 537.00 | | | 700 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 930 549.00 | | 4 101 359.00 | 25 930 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 714.00 | 769 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299 761.00 | 745 680.00 | 27 986 467.00 | 1 299 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 070.00 | 251 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 761.00 | 672 896.00 | 26 965 359.00 | 1 299 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 604.00 | | 30 367.00 | 226 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 915 495.00 | | 4 022 521.00 | 24 915 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 450.00 | | 48 471.00 | 788 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 624 177.00 | 1 508 181.00 | 673 887.00 | 13 624 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 305.00 | 13 401.00 | 5 070.00 | 201 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 422 872.00 | 1 494 780.00 | 668 817.00 | 13 422 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 587.00 | 119 266.00 | 53 596.00 | 511 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 873.00 | 93 872.00 | 226 735.00 | 400 873.00 |
6T Sur comptes clients | 521 388.00 | 131 365.00 | 300 646.00 | 521 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931 135.00 | 225 237.00 | 527 381.00 | 931 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 722.00 | 344 504.00 | 580 977.00 | 1 442 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 907 571.00 | 1 907 571.00 | | 1 907 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 912.00 | 4 404 912.00 | | 4 404 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 830.00 | 1 669 830.00 | | 1 669 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 008.00 | 1 253 008.00 | | 1 253 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944 763.00 | 944 763.00 | | 944 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770 498.00 | 2 770 498.00 | | 2 770 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UP Prêts | 628 911.00 | 38 897.00 | 590 014.00 | 628 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
UX Autres créances clients | 11 888 261.00 | 11 888 261.00 | | 11 888 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 003.00 | 398 003.00 | | 398 003.00 |
VB T. V. A. | 985 415.00 | 985 415.00 | | 985 415.00 |
VI Groupe et associés | 7 266 565.00 | 7 266 565.00 | | 7 266 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893 142.00 | 289 136.00 | 1 604 006.00 | 1 893 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018 248.00 | 1 018 248.00 | | 1 018 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495 549.00 | 1 495 549.00 | | 1 495 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 576 518.00 | 15 242 203.00 | 2 334 315.00 | 17 576 518.00 |
VW T.V.A. | 430 841.00 | 430 841.00 | | 430 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 692 000.00 | 21 692 000.00 | | 21 692 000.00 |