| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 671.00 | 239 950.00 | 59 721.00 | 299 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 759.00 | 274 129.00 | 118 630.00 | 392 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 548.00 | 514 279.00 | 184 269.00 | 698 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 567.00 | | 407 567.00 | 407 567.00 |
BZ Autres créances | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 284 783.00 | | 284 783.00 | 284 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 432.00 | | 795 432.00 | 795 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 980.00 | 514 279.00 | 979 701.00 | 1 493 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 685.00 | 447 685.00 | | 447 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 080.00 | 1 097.00 | | -35 080.00 |
DL TOTAL (I) | 456 605.00 | 492 782.00 | | 456 605.00 |
DP Provisions pour risques | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 109.00 | 90 845.00 | | 112 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 483.00 | 26 876.00 | | 25 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 109.00 | 72 306.00 | | 153 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 310.00 | 98 164.00 | | 118 310.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 609.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 746.00 | 288 799.00 | | 414 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 701.00 | 889 931.00 | | 979 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 384.00 | | 61 758.00 | 715 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 397.00 | 696 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 942.00 | 692 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 879.00 | | 61 493.00 | 710 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | 265.00 | 3 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 217.00 | 53 317.00 | 80 255.00 | 541 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | 313.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 704.00 | 53 317.00 | 79 942.00 | 540 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 277 980.00 | 277 980.00 | | 277 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VB T. V. A. | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 060.00 | 32 847.00 | 79 214.00 | 112 060.00 |
VI Groupe et associés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VP Divers | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 051.00 | 493 051.00 | | 493 051.00 |
VW T.V.A. | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 280.00 | 333 066.00 | 79 214.00 | 412 280.00 |