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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 563.00 | 22 861.00 | 10 702.00 | 33 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 123.00 | 24 421.00 | 10 702.00 | 35 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 089.00 | 47 107.00 | 7 981.00 | 55 089.00 |
BZ Autres créances | 254 553.00 | 250 000.00 | 4 553.00 | 254 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CF Disponibilités | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 295.00 | 297 107.00 | 53 188.00 | 350 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 418.00 | 321 529.00 | 63 890.00 | 385 418.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DH Report à nouveau | -14 615.00 | 19 468.00 | | -14 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 509.00 | -34 084.00 | | -26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 46 115.00 | 72 625.00 | | 46 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 55.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 19 598.00 | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 774.00 | 19 714.00 | | 17 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 890.00 | 92 340.00 | | 63 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 774.00 | 19 715.00 | | 17 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583.00 | 504.00 | | 1 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 092.00 | 34 588.00 | | 28 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 509.00 | -34 084.00 | | -26 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318.00 | 5 543.00 | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | 5 543.00 | | 17 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 297.00 | 312 297.00 | | 312 297.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |