| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
AP Constructions | 1 571 982.00 | 717 006.00 | 854 976.00 | 1 571 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 811.00 | 83 360.00 | 865 450.00 | 948 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 561.00 | 846 866.00 | 2 168 694.00 | 3 015 561.00 |
BT Marchandises | 5 342 241.00 | | 5 342 241.00 | 5 342 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 547.00 | | 139 547.00 | 139 547.00 |
BZ Autres créances | 3 223 384.00 | | 3 223 384.00 | 3 223 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 317 498.00 | 370 638.00 | 3 946 860.00 | 4 317 498.00 |
CF Disponibilités | 312 351.00 | | 312 351.00 | 312 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 338 547.00 | 370 638.00 | 12 967 909.00 | 13 338 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 354 107.00 | 1 217 504.00 | 15 136 603.00 | 16 354 107.00 |
CU Autres participations | 319 990.00 | 46 500.00 | 273 490.00 | 319 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 900.00 | 1 075 900.00 | | 685 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
DG Autres réserves | 9 268 448.00 | | | 9 268 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 459.00 | 13 053 578.00 | | -362 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 699 480.00 | 14 237 068.00 | | 9 699 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063 277.00 | 2 666 063.00 | | 5 063 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 626.00 | 555 802.00 | | 247 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 45 562.00 | | 46 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 661.00 | 18 418.00 | | 29 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 180.00 | | |
EA Autres dettes | 49 613.00 | 49 747.00 | | 49 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 124.00 | 3 348 771.00 | | 5 437 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 136 603.00 | 17 585 839.00 | | 15 136 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 451.00 | 3 348 771.00 | | 2 441 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 353.00 | 285 982.00 | | 295 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FG Production vendue services | 391 840.00 | | 391 840.00 | 391 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 840.00 | | 439 840.00 | 439 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 950 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 950 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 6.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 316 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 318 229.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 8 632 292.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 802.00 | 15 605 058.00 | | 630 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 262.00 | 2 551 480.00 | | 993 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 459.00 | 13 053 578.00 | | -362 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 227.00 | | 7 333.00 | 3 008 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 047.00 | | 7 333.00 | 2 688 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 180.00 | | | 320 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 197.00 | 54 169.00 | | 746 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 197.00 | 54 169.00 | | 746 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 370 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | 370 638.00 | | 46 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 370 638.00 | | 46 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 370 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
VB T. V. A. | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 123 873.00 | 2 123 873.00 | | 2 123 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 708.00 | 295 708.00 | | 295 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 767 569.00 | 1 771 896.00 | 2 995 673.00 | 4 767 569.00 |
VI Groupe et associés | 246 948.00 | 246 948.00 | | 246 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 201 776.00 | | | 3 201 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 076.00 | | | 823 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 136.00 | 374 136.00 | | 374 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 646.00 | 701 646.00 | | 701 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 647.00 | 3 366 457.00 | 190.00 | 3 366 647.00 |
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 124.00 | 2 441 451.00 | 2 995 673.00 | 5 437 124.00 |