| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 824.00 | 208 568.00 | 2 255.00 | 210 824.00 |
AH Fonds commercial | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 143.00 | | 962 143.00 | 962 143.00 |
AP Constructions | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806 076.00 | 3 087 267.00 | 718 809.00 | 3 806 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 351.00 | 426 381.00 | 28 970.00 | 455 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 555.00 | 11 113.00 | 25 442.00 | 36 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 907.00 | 4 009 486.00 | 1 851 422.00 | 5 860 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 267.00 | 221 850.00 | 387 417.00 | 609 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 686.00 | 93 438.00 | 956 248.00 | 1 049 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 974.00 | 109 182.00 | 1 288 793.00 | 1 397 974.00 |
BZ Autres créances | 295 420.00 | | 295 420.00 | 295 420.00 |
CF Disponibilités | 117 311.00 | | 117 311.00 | 117 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 181.00 | | 303 181.00 | 303 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 643.00 | 424 470.00 | 3 353 173.00 | 3 777 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 550.00 | 4 433 955.00 | 5 204 595.00 | 9 638 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
CU Autres participations | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 481.00 | 211 038.00 | 108 443.00 | 319 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 013.00 | 17 215.00 | | 43 013.00 |
DG Autres réserves | 416 752.00 | | | 416 752.00 |
DH Report à nouveau | | -73 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 408.00 | 515 952.00 | | -25 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 624.00 | 19 906.00 | | 8 624.00 |
DK Provisions réglementées | 4 287.00 | 5 196.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 267.00 | 1 137 867.00 | | 1 100 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 826.00 | 385 636.00 | | 761 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 875.00 | 256 803.00 | | 253 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 921.00 | 1 537 977.00 | | 1 496 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 385.00 | 420 482.00 | | 538 385.00 |
EA Autres dettes | 788 246.00 | 535 145.00 | | 788 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 075.00 | 74 543.00 | | 265 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 327.00 | 3 210 586.00 | | 4 104 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 595.00 | 4 348 453.00 | | 5 204 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 871.00 | 3 210 586.00 | | 3 735 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 753.00 | 89 439.00 | | 42 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 166 037.00 | 1 625 405.00 | 4 791 442.00 | 3 166 037.00 |
FG Production vendue services | 111 876.00 | 28 560.00 | 140 436.00 | 111 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 913.00 | 1 653 965.00 | 4 931 878.00 | 3 277 913.00 |
FM Production stockée | | | 9 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 893.00 | 535 051.00 | | 226 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 894.00 | 9 288.00 | | 141 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 069.00 | 555 622.00 | | 380 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 850.00 | 128 217.00 | | 48 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 835.00 | 128 218.00 | | 189 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 235.00 | 427 404.00 | | 190 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 417.00 | 28 437.00 | | -54 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 291.00 | 6 379 224.00 | | 5 479 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 699.00 | 5 863 272.00 | | 5 504 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 408.00 | 515 952.00 | | -25 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 305.00 | | 718 602.00 | 5 142 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 038.00 | | 108 443.00 | 211 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 860 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 326.00 | | | 1 178 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 666.00 | | 610 159.00 | 3 705 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 983.00 | 128 669.00 | | 3 858 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 545.00 | 5 061.00 | | 414 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 438.00 | 123 609.00 | | 3 444 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 196.00 | | 909.00 | 5 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 310.00 | | 142 022.00 | 457 310.00 |
6T Sur comptes clients | 109 182.00 | | | 109 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 324.00 | | 142 022.00 | 588 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 521.00 | | 142 931.00 | 593 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 921.00 | 1 496 921.00 | | 1 496 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 536.00 | 177 536.00 | | 177 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 784.00 | 249 784.00 | | 249 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 246.00 | 788 246.00 | | 788 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 075.00 | 265 075.00 | | 265 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 965.00 | 1 266 965.00 | | 1 266 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
VB T. V. A. | 124 127.00 | 124 127.00 | | 124 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 073.00 | 350 616.00 | 368 456.00 | 719 073.00 |
VI Groupe et associés | 253 875.00 | 253 875.00 | | 253 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
VP Divers | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 181.00 | 303 181.00 | | 303 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 130.00 | 1 865 566.00 | 167 564.00 | 2 033 130.00 |
VW T.V.A. | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 327.00 | 3 735 871.00 | 368 456.00 | 4 104 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |