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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 425.00 | 28 960.00 | 1 465.00 | 30 425.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 631.00 | 386 608.00 | 66 024.00 | 452 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 899.00 | 854 659.00 | 311 240.00 | 1 165 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 775.00 | | 335 775.00 | 335 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 083.00 | 1 270 227.00 | 1 423 855.00 | 2 694 083.00 |
BT Marchandises | 1 821 563.00 | 344 559.00 | 1 477 004.00 | 1 821 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 315.00 | 97 578.00 | 584 737.00 | 682 315.00 |
BZ Autres créances | 419 247.00 | | 419 247.00 | 419 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 177.00 | 453.00 | 140 723.00 | 141 177.00 |
CF Disponibilités | 690 544.00 | | 690 544.00 | 690 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 022.00 | 442 590.00 | 3 340 432.00 | 3 783 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 104.00 | 1 712 817.00 | 4 764 287.00 | 6 477 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 207.00 | | 601 207.00 | 601 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 224.00 | 940 224.00 | | 940 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 808.00 | 613 613.00 | | 722 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 830.00 | 209 094.00 | | 79 830.00 |
DK Provisions réglementées | 35 810.00 | 37 934.00 | | 35 810.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 694.00 | 3 794 887.00 | | 3 772 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 011.00 | 44 043.00 | | 24 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 113.00 | 19 220.00 | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 507.00 | 584 675.00 | | 569 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 694.00 | 281 931.00 | | 346 694.00 |
EA Autres dettes | 29 773.00 | 2 006.00 | | 29 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | 395.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 593.00 | 932 268.00 | | 991 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 287.00 | 4 727 155.00 | | 4 764 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 155 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 237 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 539 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 653.00 | |
GE Autres charges | | | 100 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 741.00 | 19 759.00 | | 17 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 609.00 | 5 584.00 | | 34 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 868.00 | 14 175.00 | | -16 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 50 393.00 | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 613.00 | 6 629 446.00 | | 6 863 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 783.00 | 6 420 352.00 | | 6 783 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 830.00 | 209 094.00 | | 79 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 195.00 | | 65 086.00 | 2 732 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 199.00 | 2 694 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 305.00 | 137 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 893.00 | 1 618 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 555.00 | | 1 890.00 | 154 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 727.00 | | 62 696.00 | 1 639 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 913.00 | | 500.00 | 937 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 823.00 | 78 602.00 | 103 199.00 | 1 294 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 789.00 | 2 477.00 | 19 305.00 | 45 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 035.00 | 76 126.00 | 83 893.00 | 1 249 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 934.00 | | 2 124.00 | 37 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 934.00 | | 2 124.00 | 37 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 507.00 | 569 507.00 | | 569 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 682 315.00 | 682 315.00 | | 682 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 846.00 | 20 423.00 | 3 423.00 | 23 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VP Divers | 419 248.00 | 419 248.00 | | 419 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 695.00 | 346 695.00 | | 346 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 169.00 | 1 129 738.00 | 1 431.00 | 1 131 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 480.00 | 967 057.00 | 3 423.00 | 970 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |