| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 618.00 | 27 500.00 | 5 118.00 | 32 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 594.00 | 33 934.00 | 11 660.00 | 45 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 328.00 | 61 435.00 | 18 893.00 | 80 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 176.00 | 2 410.00 | 412 766.00 | 415 176.00 |
BZ Autres créances | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
CF Disponibilités | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 347.00 | 2 410.00 | 627 937.00 | 630 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 676.00 | 63 845.00 | 646 831.00 | 710 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 080.00 | 297 491.00 | | 304 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675.00 | 6 589.00 | | 24 675.00 |
DK Provisions réglementées | | 42.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 555.00 | 312 923.00 | | 337 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | 32 486.00 | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 14.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 934.00 | 77 154.00 | | 104 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 097.00 | 80 331.00 | | 104 097.00 |
EA Autres dettes | 99 123.00 | 71 298.00 | | 99 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 275.00 | 261 286.00 | | 309 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 831.00 | 574 210.00 | | 646 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 766 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 258.00 | 1 450.00 | | 27 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 182.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 216.00 | 1 632.00 | | 28 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 273.00 | 2 737.00 | | 21 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 588.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 316.00 | 3 787.00 | | 21 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 899.00 | -2 154.00 | | 6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 040.00 | 782 883.00 | | 860 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 365.00 | 776 293.00 | | 835 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 675.00 | 6 589.00 | | 24 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | 43.00 | 86.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 43.00 | 86.00 | 43.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 934.00 | 104 934.00 | | 104 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 415 177.00 | 415 177.00 | | 415 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 018.00 | 478 918.00 | 2 100.00 | 481 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 275.00 | 309 275.00 | | 309 275.00 |