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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 646.00 | 58 603.00 | 7 042.00 | 65 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 680.00 | 205 484.00 | 105 196.00 | 310 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 867.00 | 265 993.00 | 329 874.00 | 595 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
BN En cours de production de biens | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 687.00 | 1 193.00 | 324 494.00 | 325 687.00 |
BZ Autres créances | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CF Disponibilités | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 913.00 | 1 193.00 | 630 720.00 | 631 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 781.00 | 267 186.00 | 960 594.00 | 1 227 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
CU Autres participations | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 392 788.00 | 384 481.00 | | 392 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 428.00 | 36 578.00 | | 25 428.00 |
DL TOTAL (I) | 465 337.00 | 468 180.00 | | 465 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 519.00 | 104 411.00 | | 95 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 802.00 | 265 220.00 | | 272 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 48 985.00 | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 273.00 | 99 066.00 | | 96 273.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 15 095.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 257.00 | 532 779.00 | | 495 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 594.00 | 1 000 960.00 | | 960 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 743.00 | 452 755.00 | | 155 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 227.00 | | 56 565.00 | 587 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 923.00 | 595 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 923.00 | 376 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 745.00 | | 52 505.00 | 371 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 575.00 | | 4 060.00 | 15 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 024.00 | 44 215.00 | 29 245.00 | 251 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 118.00 | 44 215.00 | 29 245.00 | 249 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 687.00 | 325 687.00 | | 325 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 364.00 | 28 652.00 | 66 712.00 | 95 364.00 |
VI Groupe et associés | 272 802.00 | | | 272 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 893.00 | 384 893.00 | | 384 893.00 |
VW T.V.A. | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 257.00 | 155 743.00 | 66 712.00 | 495 257.00 |