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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 4 645.00 | 858.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 56 696.00 | 13 997.00 | 42 699.00 | 56 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 933.00 | 10 183.00 | 5 750.00 | 15 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 811.00 | 22 294.00 | 19 518.00 | 41 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 457.00 | 51 119.00 | 103 338.00 | 154 457.00 |
BT Marchandises | 83 041.00 | 2 921.00 | 80 121.00 | 83 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 076.00 | | 1 134 076.00 | 1 134 076.00 |
BZ Autres créances | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CF Disponibilités | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 096.00 | 2 921.00 | 1 348 175.00 | 1 351 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 553.00 | 54 040.00 | 1 451 513.00 | 1 505 553.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
DL TOTAL (I) | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 264.00 | | | 1 106 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
EA Autres dettes | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 058.00 | | | 1 308 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 513.00 | | | 1 451 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 669.00 | | | 1 279 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 964.00 | | 13 870.00 | 159 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 377.00 | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 377.00 | 154 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 870.00 | | 13 570.00 | 100 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 090.00 | | 300.00 | 26 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 696.00 | 18 423.00 | | 32 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 1 500.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 551.00 | 16 923.00 | | 29 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 076.00 | 1 134 076.00 | | 1 134 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 248.00 | 13 860.00 | 28 389.00 | 42 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 264.00 | 1 106 264.00 | | 1 106 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 512.00 | 1 180 531.00 | 6 981.00 | 1 187 512.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 058.00 | 1 279 669.00 | 28 389.00 | 1 308 058.00 |