| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 044.00 | 11 673.00 | 370.00 | 12 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 387.00 | 4 171.00 | 5 215.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 317.00 | 16 201.00 | 7 116.00 | 23 317.00 |
BN En cours de production de biens | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 253.00 | 16 201.00 | 76 051.00 | 92 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
DH Report à nouveau | 9 801.00 | 684.00 | | 9 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | 9 116.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 55 564.00 | 54 245.00 | | 55 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 084.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 9 246.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 872.00 | 11 598.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 487.00 | 21 928.00 | | 20 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 051.00 | 76 173.00 | | 76 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 311.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 1 297.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 627.00 | 169 368.00 | | 157 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 307.00 | 160 251.00 | | 156 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319.00 | 9 116.00 | | 1 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 912.00 | | 5 405.00 | 17 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 026.00 | | 5 405.00 | 16 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 771.00 | 430.00 | | 15 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 430.00 | | 15 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 795.00 | 2 483.00 | 2 312.00 | 4 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 487.00 | 18 175.00 | 2 312.00 | 20 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |