| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 614 141.00 | 316 121.00 | 298 019.00 | 614 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 041.00 | 275 910.00 | 27 131.00 | 303 041.00 |
AH Fonds commercial | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 971 543.00 | 763 836.00 | 207 706.00 | 971 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 194.00 | 579 770.00 | 111 424.00 | 691 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 650.00 | 593 441.00 | 217 208.00 | 810 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 071.00 | 2 529 080.00 | 1 517 990.00 | 4 047 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 670.00 | | 630 670.00 | 630 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 599 586.00 | | 2 599 586.00 | 2 599 586.00 |
BT Marchandises | 3 121 152.00 | | 3 121 152.00 | 3 121 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 982.00 | 18 877.00 | 2 369 105.00 | 2 387 982.00 |
BZ Autres créances | 683 455.00 | | 683 455.00 | 683 455.00 |
CF Disponibilités | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 676 493.00 | 18 877.00 | 9 657 616.00 | 9 676 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 723 564.00 | 2 547 958.00 | 11 175 606.00 | 13 723 564.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 955.00 | 71 584.00 | | 75 955.00 |
DG Autres réserves | 1 373 218.00 | 1 290 160.00 | | 1 373 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 182.00 | 87 429.00 | | -186 182.00 |
DK Provisions réglementées | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 350.00 | 3 949 174.00 | | 3 776 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 730.00 | 2 070 115.00 | | 1 982 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 160.00 | 2 551 712.00 | | 2 036 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 016.00 | 1 195 882.00 | | 1 027 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 877.00 | 564 837.00 | | 785 877.00 |
EA Autres dettes | 1 567 471.00 | 1 110 984.00 | | 1 567 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 399 256.00 | 7 493 592.00 | | 7 399 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 175 606.00 | 11 442 766.00 | | 11 175 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 443 170.00 | 929 965.00 | 8 373 136.00 | 7 443 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 790 513.00 | 1 160 323.00 | 2 950 836.00 | 1 790 513.00 |
FG Production vendue services | 22 864.00 | 47 395.00 | 70 260.00 | 22 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 256 548.00 | 2 137 684.00 | 11 394 233.00 | 9 256 548.00 |
FM Production stockée | | | 222 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 410 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 471 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 404.00 | 1 080.00 | | 46 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 404.00 | 115 080.00 | | 46 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | 78 675.00 | | 4 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 904.00 | 113 685.00 | | 17 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | 1 394.00 | | 28 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 443.00 | 22 524.00 | | 363 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 721 673.00 | 10 538 167.00 | | 11 721 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907 855.00 | 10 450 737.00 | | 11 907 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 182.00 | 87 429.00 | | -186 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 343.00 | 214 616.00 | | 54 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 649.00 | | 57 620.00 | 3 990 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 141.00 | | | 614 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 047 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 614 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 2 550 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 879.00 | | | 780 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 183.00 | | 57 620.00 | 2 494 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 140.00 | 281 941.00 | | 2 247 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 293.00 | 122 828.00 | | 193 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 910.00 | | | 275 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 936.00 | 159 113.00 | | 1 777 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 358.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 871.00 | | 16 993.00 | 35 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 871.00 | | 16 993.00 | 35 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 871.00 | 13 358.00 | 16 993.00 | 35 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036 160.00 | 2 036 160.00 | | 2 036 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 016.00 | 1 027 016.00 | | 1 027 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 170.00 | 259 170.00 | | 259 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 451.00 | 287 451.00 | | 287 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 472.00 | 1 567 472.00 | | 1 567 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 364.00 | 2 365 364.00 | | 2 365 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VB T. V. A. | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 535.00 | 383 535.00 | | 383 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 196.00 | 764 852.00 | 834 343.00 | 1 599 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 491.00 | | | 1 053 491.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 935.00 | 594 935.00 | | 594 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 410.00 | 3 185 965.00 | 51 446.00 | 3 237 410.00 |
VW T.V.A. | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 257.00 | 6 564 913.00 | 834 343.00 | 7 399 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |